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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 8 657.00 | 969.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 960.00 | 27 242.00 | 66 718.00 | 93 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 761.00 | 35 900.00 | 1 017 861.00 | 1 053 761.00 |
BT Marchandises | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CF Disponibilités | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 703.00 | | 219 703.00 | 219 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 464.00 | 35 900.00 | 1 237 564.00 | 1 273 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 319.00 | 334 416.00 | | 410 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 097.00 | 75 903.00 | | 71 097.00 |
DL TOTAL (I) | 492 416.00 | 421 319.00 | | 492 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 465.00 | 465 236.00 | | 503 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 912.00 | 102 351.00 | | 93 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 131 676.00 | | 114 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 948.00 | 19 065.00 | | 32 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 148.00 | 718 328.00 | | 745 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 564.00 | 1 139 647.00 | | 1 237 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 192.00 | 288 977.00 | | 302 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 754.00 | | 70 507.00 | 1 020 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 1 053 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 103 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 579.00 | | 70 507.00 | 70 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 497.00 | 4 902.00 | 37 500.00 | 68 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497.00 | 4 902.00 | 37 500.00 | 68 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 465.00 | 60 509.00 | 230 743.00 | 503 465.00 |
VI Groupe et associés | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 148.00 | 302 192.00 | 230 743.00 | 745 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 5 765.00 | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 810.00 | 8 759.00 | | 8 810.00 |
ST Autres comptes | 31 489.00 | 29 795.00 | | 31 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 523.00 | 37 491.00 | | 27 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 750.00 | 7 569.00 | | 7 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 581.00 | 52 237.00 | | 59 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 074.00 | 46 527.00 | | 101 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 822.00 | 75 895.00 | | 67 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |