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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 7 453.00 | 621.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 953.00 | 56 559.00 | 4 394.00 | 60 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 202.00 | 64 012.00 | 955 190.00 | 1 019 202.00 |
BT Marchandises | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 431.00 | 64 012.00 | 1 149 418.00 | 1 213 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 034.00 | 130 056.00 | | 185 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 384.00 | 54 977.00 | | 68 384.00 |
DL TOTAL (I) | 264 417.00 | 196 034.00 | | 264 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 508.00 | 618 986.00 | | 566 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 754.00 | 155 364.00 | | 135 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | 129 875.00 | | 152 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | 28 788.00 | | 29 964.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 439.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 001.00 | 933 452.00 | | 885 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 418.00 | 1 129 486.00 | | 1 149 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 949.00 | 367 794.00 | | 447 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 042.00 | | | 1 019 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 762.00 | 8 251.00 | | 55 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 762.00 | 8 251.00 | | 55 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | 152 478.00 | | 152 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 508.00 | 129 456.00 | 193 135.00 | 566 508.00 |
VI Groupe et associés | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 001.00 | 447 949.00 | 193 135.00 | 885 001.00 |