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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 8 347.00 | 1 279.00 | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 953.00 | 60 150.00 | 803.00 | 60 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 754.00 | 68 497.00 | 952 257.00 | 1 020 754.00 |
BT Marchandises | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 390.00 | | 187 390.00 | 187 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 144.00 | 68 497.00 | 1 139 647.00 | 1 208 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 416.00 | 253 417.00 | | 334 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 903.00 | 80 999.00 | | 75 903.00 |
DL TOTAL (I) | 421 319.00 | 345 416.00 | | 421 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 236.00 | 519 818.00 | | 465 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 351.00 | 116 179.00 | | 102 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 676.00 | 118 435.00 | | 131 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 065.00 | 30 473.00 | | 19 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 328.00 | 784 905.00 | | 718 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 647.00 | 1 130 321.00 | | 1 139 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 977.00 | 321 920.00 | | 288 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 4 172.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 429.00 | 2 068.00 | | 66 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 429.00 | 2 068.00 | | 66 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 429.00 | 2 068.00 | | 66 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 236.00 | 35 885.00 | 185 358.00 | 465 236.00 |
VI Groupe et associés | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 328.00 | 288 977.00 | 185 358.00 | 718 328.00 |