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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 953.00 | 58 355.00 | 2 598.00 | 60 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 202.00 | 66 429.00 | 952 773.00 | 1 019 202.00 |
BT Marchandises | 130 103.00 | | 130 103.00 | 130 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 750.00 | 66 429.00 | 1 130 321.00 | 1 196 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 417.00 | 185 034.00 | | 253 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 999.00 | 68 384.00 | | 80 999.00 |
DL TOTAL (I) | 345 416.00 | 264 417.00 | | 345 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 818.00 | 566 508.00 | | 519 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 179.00 | 135 754.00 | | 116 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 152 478.00 | | 118 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 473.00 | 29 964.00 | | 30 473.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 905.00 | 885 001.00 | | 784 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 321.00 | 1 149 418.00 | | 1 130 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 920.00 | 447 949.00 | | 321 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 202.00 | | | 1 019 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 012.00 | 2 417.00 | | 64 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 012.00 | 2 417.00 | | 64 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 818.00 | 56 833.00 | 276 839.00 | 519 818.00 |
VI Groupe et associés | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 905.00 | 321 920.00 | 276 839.00 | 784 905.00 |