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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 503.00 | 9 223.00 | 6 280.00 | 15 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 888.00 | 20 982.00 | 79 906.00 | 100 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 565.00 | 30 205.00 | 1 036 361.00 | 1 066 565.00 |
BT Marchandises | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 025.00 | | 279 025.00 | 279 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 591.00 | 30 205.00 | 1 315 386.00 | 1 345 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 416.00 | 410 319.00 | | 481 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 670.00 | 71 097.00 | | 82 670.00 |
DL TOTAL (I) | 575 086.00 | 492 416.00 | | 575 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 740.00 | 503 465.00 | | 478 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 210.00 | 93 912.00 | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 549.00 | 114 823.00 | | 161 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 801.00 | 32 948.00 | | 35 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 300.00 | 745 148.00 | | 740 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 386.00 | 1 237 564.00 | | 1 315 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 983.00 | 302 192.00 | | 314 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 761.00 | | 32 705.00 | 1 053 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 1 066 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 116 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 586.00 | | 32 705.00 | 103 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 900.00 | 14 205.00 | 19 900.00 | 35 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 14 205.00 | 19 900.00 | 35 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 740.00 | 53 423.00 | 215 740.00 | 478 740.00 |
VI Groupe et associés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 300.00 | 314 983.00 | 215 740.00 | 740 300.00 |