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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 186 439.00 | 1 013 561.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 202 061.00 | 20 017.00 | 2 182 043.00 | 2 202 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 215.00 | 18 344.00 | 1 871.00 | 20 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 030.00 | | 308 030.00 | 308 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 854.00 | 224 801.00 | 5 091 054.00 | 5 315 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 244.00 | 3 943.00 | 1 424 301.00 | 1 428 244.00 |
CF Disponibilités | 4 668 049.00 | | 4 668 049.00 | 4 668 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 738.00 | 3 943.00 | 6 167 795.00 | 6 171 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 592.00 | 228 744.00 | 11 258 849.00 | 11 487 592.00 |
CU Autres participations | 1 359 601.00 | | 1 359 601.00 | 1 359 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 965.00 | 9 999 965.00 | | 9 999 965.00 |
DH Report à nouveau | -412 247.00 | -392 295.00 | | -412 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 801.00 | -19 952.00 | | -509 801.00 |
DL TOTAL (I) | 9 077 918.00 | 9 587 718.00 | | 9 077 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 835.00 | 208 405.00 | | 2 070 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 383.00 | 253 061.00 | | 93 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 3 955.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 957.00 | 26 788.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 931.00 | 516 274.00 | | 2 180 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 258 849.00 | 10 103 992.00 | | 11 258 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 453.00 | 411 015.00 | | 239 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 934.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 397 000.00 | | | 7 397 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397 235.00 | | | 7 397 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 383.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693 649.00 | | | 7 693 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693 777.00 | 383.00 | | 7 693 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 542.00 | -383.00 | | -296 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 584.00 | 415 226.00 | | 7 721 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 385.00 | 435 178.00 | | 8 231 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 801.00 | -19 952.00 | | -509 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 215.00 | | 2 789 288.00 | 10 220 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 652 899.00 | 1 365 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 693 649.00 | 5 315 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 750.00 | 2 750 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 215.00 | | 2 770 840.00 | 20 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | 18 448.00 | 9 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 866.00 | 65 934.00 | | 158 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 959.00 | 42 480.00 | | 143 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | 23 454.00 | | 14 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 943.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 038.00 | 6 938.00 | 5 100.00 | 12 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VB T. V. A. | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 612.00 | 127 234.00 | 527 094.00 | 2 063 612.00 |
VI Groupe et associés | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 570.00 | | | 244 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 931.00 | 239 453.00 | 532 194.00 | 2 180 931.00 |