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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 4 252 144.00 | 236 701.00 | 4 015 443.00 | 4 252 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 658.00 | 48 079.00 | 206 578.00 | 254 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 885.00 | 314 585.00 | 5 552 301.00 | 5 866 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 457.00 | | 302 457.00 | 302 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 487 968.00 | | 487 968.00 | 487 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994 418.00 | 262 282.00 | 3 732 136.00 | 3 994 418.00 |
CF Disponibilités | 4 390 368.00 | | 4 390 368.00 | 4 390 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 222 764.00 | 262 282.00 | 8 960 482.00 | 9 222 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 089 649.00 | 576 867.00 | 14 512 782.00 | 15 089 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | 9 589.00 | 302 911.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 965.00 | 9 999 965.00 | | 9 999 965.00 |
DH Report à nouveau | -436 887.00 | -922 048.00 | | -436 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 723.00 | 485 161.00 | | 1 545 723.00 |
DL TOTAL (I) | 11 108 802.00 | 9 563 078.00 | | 11 108 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 727.00 | 3 339 559.00 | | 2 986 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 472.00 | 12 821.00 | | 21 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | 15 265.00 | | 27 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 159.00 | 35 353.00 | | 50 159.00 |
EA Autres dettes | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 981.00 | 3 402 998.00 | | 3 403 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 512 782.00 | 12 966 076.00 | | 14 512 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 819.00 | | 688 819.00 | 688 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 819.00 | | 688 819.00 | 688 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 743.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 954.00 | | | 271 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370 000.00 | 787 000.00 | | 3 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641 954.00 | 787 000.00 | | 3 641 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567 124.00 | | | 1 567 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 993.00 | | | 1 579 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061 961.00 | 787 000.00 | | 2 061 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 254.00 | 1 273 981.00 | | 4 436 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 531.00 | 788 820.00 | | 2 890 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 723.00 | 485 161.00 | | 1 545 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 943.00 | | 302 543.00 | 7 312 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347 101.00 | 319 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748 601.00 | 5 866 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 4 747 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 096.00 | | 2 421.00 | 4 746 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 848.00 | | 300 122.00 | 1 366 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 397.00 | 177 196.00 | 250 597.00 | 378 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 919.00 | 20 178.00 | 249 097.00 | 228 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 478.00 | 157 018.00 | 1 500.00 | 149 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 669.00 | 257 613.00 | | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | 267 202.00 | | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 669.00 | 267 202.00 | | 4 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 267 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 271.00 | 10 171.00 | | 15 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | 6 109.00 | 1 260.00 | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 320.00 | 208 825.00 | 865 138.00 | 2 979 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 924.00 | | | 205 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 183.00 | 476 183.00 | | 476 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 889.00 | 541 629.00 | 1 260.00 | 542 889.00 |
VW T.V.A. | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 981.00 | 628 385.00 | 865 138.00 | 3 403 981.00 |