| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 228 919.00 | 971 081.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 4 252 144.00 | 111 339.00 | 4 140 805.00 | 4 252 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 737.00 | 17 924.00 | 235 813.00 | 253 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 943.00 | 378 397.00 | 6 934 546.00 | 7 312 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BZ Autres créances | 814 795.00 | | 814 795.00 | 814 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 884 410.00 | 4 669.00 | 3 879 741.00 | 3 884 410.00 |
CF Disponibilités | 1 266 798.00 | | 1 266 798.00 | 1 266 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 199.00 | 4 669.00 | 6 031 530.00 | 6 036 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 142.00 | 383 066.00 | 12 966 076.00 | 13 349 142.00 |
CU Autres participations | 1 359 601.00 | | 1 359 601.00 | 1 359 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 965.00 | 9 999 965.00 | | 9 999 965.00 |
DH Report à nouveau | -922 048.00 | -412 247.00 | | -922 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 161.00 | -509 801.00 | | 485 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 563 078.00 | 9 077 918.00 | | 9 563 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 559.00 | 2 071 482.00 | | 3 339 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | 93 383.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 6 109.00 | | 15 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 353.00 | 9 957.00 | | 35 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 998.00 | 2 180 931.00 | | 3 402 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 076.00 | 11 258 849.00 | | 12 966 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 591.00 | 239 453.00 | | 412 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 586.00 | | 411 586.00 | 411 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 586.00 | | 411 586.00 | 411 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 000.00 | 7 397 000.00 | | 787 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 000.00 | 7 397 235.00 | | 787 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 693 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 693 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 000.00 | -296 542.00 | | 787 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 981.00 | 7 721 584.00 | | 1 273 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 820.00 | 8 231 385.00 | | 788 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 161.00 | -509 801.00 | | 485 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 268.00 | 107 643.00 | | 127 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 824.00 | | 2 305 119.00 | 5 007 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 312 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 276.00 | | 2 303 820.00 | 2 442 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 549.00 | | 1 299.00 | 1 365 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 801.00 | 153 596.00 | | 224 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 439.00 | 42 480.00 | | 186 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 361.00 | 111 116.00 | | 38 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 943.00 | 726.00 | | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | 726.00 | | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 726.00 | | 3 943.00 |
UG ‐ Financières | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
VB T. V. A. | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 315.00 | 154 315.00 | | 154 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185 244.00 | 205 924.00 | 853 118.00 | 3 185 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 670.00 | | | 791 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 238.00 | 884 991.00 | 7 247.00 | 892 238.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 998.00 | 412 591.00 | 864 205.00 | 3 402 998.00 |