| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 5 260 781.00 | 388 491.00 | 4 872 289.00 | 5 260 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 770.00 | 2 176.00 | 28 594.00 | 30 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 042.00 | 81 767.00 | 209 275.00 | 291 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 000.00 | 9 212.00 | 300 788.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 107 372.00 | 481 646.00 | 6 625 726.00 | 7 107 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BZ Autres créances | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 406 444.00 | 33 654.00 | 3 372 790.00 | 3 406 444.00 |
CF Disponibilités | 3 561 832.00 | | 3 561 832.00 | 3 561 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 195.00 | 33 654.00 | 7 050 541.00 | 7 084 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 191 567.00 | 515 300.00 | 13 676 267.00 | 14 191 567.00 |
CU Autres participations | 671 958.00 | | 671 958.00 | 671 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 965.00 | 9 999 965.00 | | 9 999 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 394.00 | -436 887.00 | | 1 053 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 847.00 | 1 545 723.00 | | -937 847.00 |
DK Provisions réglementées | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 10 176 679.00 | 11 108 802.00 | | 10 176 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 527.00 | 2 986 727.00 | | 3 460 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 21 472.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 27 883.00 | | 14 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 642.00 | 50 159.00 | | 13 642.00 |
EA Autres dettes | | 309 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | 8 739.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 588.00 | 3 403 981.00 | | 3 499 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 676 267.00 | 14 512 782.00 | | 13 676 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 914.00 | 628 385.00 | | 299 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 037.00 | | 519 037.00 | 519 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 037.00 | | 519 037.00 | 519 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 654.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 271 954.00 | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 109.00 | 3 370 000.00 | | 644 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 870.00 | 3 641 954.00 | | 645 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 417.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315 420.00 | 1 567 124.00 | | 1 315 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 724.00 | 1 453.00 | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 179.00 | 1 579 993.00 | | 1 321 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 309.00 | 2 061 961.00 | | -675 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 288.00 | 4 436 254.00 | | 1 564 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 134.00 | 2 890 531.00 | | 2 502 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 847.00 | 1 545 723.00 | | -937 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 705.00 | 182 348.00 | | 48 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 885.00 | | 2 379 310.00 | 5 866 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | 8 609.00 | 1 023 316.00 | 310 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 000.00 | 828 824.00 | 7 107 372.00 | 310 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | 108 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 215.00 | 5 975 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 108 916.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 017.00 | | 1 248 338.00 | 4 747 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 869.00 | | 1 022 056.00 | 319 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 996.00 | 187 654.00 | 20 215.00 | 304 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 996.00 | 187 654.00 | 20 215.00 | 304 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 212.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 724.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 282.00 | | 228 628.00 | 262 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 871.00 | 9 212.00 | 238 217.00 | 271 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 871.00 | 14 936.00 | 238 217.00 | 271 871.00 |
UG ‐ Financières | | 9 212.00 | 238 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
UX Autres créances clients | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 760.00 | 258 186.00 | 1 063 315.00 | 3 452 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 603.00 | | | 722 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 277.00 | 112 919.00 | 41 358.00 | 154 277.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 588.00 | 299 914.00 | 1 063 315.00 | 3 499 588.00 |