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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 1 385.00 | 6 365.00 | 7 750.00 |
AN Terrains | 646 200.00 | | 646 200.00 | 646 200.00 |
AP Constructions | 4 834 581.00 | 662 860.00 | 4 171 721.00 | 4 834 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 770.00 | 7 162.00 | 19 608.00 | 26 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 312.00 | 203 069.00 | 352 243.00 | 555 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 530.00 | | 1 023 530.00 | 1 023 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 000.00 | 10 000.00 | 300 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 115 375.00 | 884 476.00 | 8 230 899.00 | 9 115 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 919.00 | | 339 919.00 | 339 919.00 |
BZ Autres créances | 357 043.00 | | 357 043.00 | 357 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 148 383.00 | 36 986.00 | 3 111 397.00 | 3 148 383.00 |
CF Disponibilités | 2 027 119.00 | | 2 027 119.00 | 2 027 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 074.00 | 36 986.00 | 5 843 088.00 | 5 880 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 995 449.00 | 921 462.00 | 14 073 988.00 | 14 995 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
CU Autres participations | 1 560 857.00 | | 1 560 857.00 | 1 560 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 965.00 | 9 999 965.00 | | 9 999 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
DH Report à nouveau | -505 601.00 | 115 548.00 | | -505 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 126.00 | -621 149.00 | | 284 126.00 |
DK Provisions réglementées | 39 191.00 | 21 850.00 | | 39 191.00 |
DL TOTAL (I) | 9 873 123.00 | 9 571 656.00 | | 9 873 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007 073.00 | 3 354 274.00 | | 4 007 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 6 986.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 800.00 | 22 870.00 | | 100 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 508.00 | 43 444.00 | | 70 508.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 235.00 | 7 294.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 865.00 | 3 434 868.00 | | 4 200 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 988.00 | 13 006 524.00 | | 14 073 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 287.00 | 344 718.00 | | 527 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 308.00 | | 480 308.00 | 480 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 308.00 | | 480 308.00 | 480 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 741.00 | 1 664.00 | | 250 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 871.00 | 1 664.00 | | 312 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 325.00 | 16 126.00 | | 35 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 197.00 | 16 126.00 | | 104 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 674.00 | -14 461.00 | | 208 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 424.00 | 421 966.00 | | 1 228 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 298.00 | 1 043 115.00 | | 944 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 126.00 | -621 149.00 | | 284 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 370.00 | | 1 013 905.00 | 8 123 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 9 115 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 7 086 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 916.00 | | 7 750.00 | 108 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 238.00 | | 1 006 055.00 | 6 102 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 215.00 | | 100.00 | 1 912 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 832.00 | 231 544.00 | 21 900.00 | 664 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 832.00 | 230 159.00 | 21 900.00 | 664 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 212.00 | 788.00 | | 9 212.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 850.00 | 17 342.00 | | 21 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 187.00 | | 117 201.00 | 154 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 399.00 | 788.00 | 117 201.00 | 163 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 249.00 | 18 130.00 | 117 201.00 | 185 249.00 |
UG ‐ Financières | | 788.00 | 117 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
UX Autres créances clients | 339 919.00 | 339 919.00 | | 339 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VC Groupe et associés | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958 360.00 | 284 782.00 | 1 382 611.00 | 3 958 360.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 550.00 | | | 866 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 463.00 | | | 250 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 030.00 | 704 572.00 | 41 458.00 | 746 030.00 |
VW T.V.A. | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 865.00 | 527 287.00 | 1 382 611.00 | 4 200 865.00 |