| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
AN Terrains | 646 200.00 | | 646 200.00 | 646 200.00 |
AP Constructions | 4 834 581.00 | 518 284.00 | 4 316 297.00 | 4 834 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 670.00 | 6 625.00 | 42 045.00 | 48 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 712.00 | 139 923.00 | 413 789.00 | 553 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 000.00 | 9 212.00 | 300 788.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 370.00 | 674 044.00 | 7 449 326.00 | 8 123 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BZ Autres créances | 161 111.00 | | 161 111.00 | 161 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 857 756.00 | 154 187.00 | 2 703 569.00 | 2 857 756.00 |
CF Disponibilités | 2 668 536.00 | | 2 668 536.00 | 2 668 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 385.00 | 154 187.00 | 5 557 198.00 | 5 711 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 834 755.00 | 828 231.00 | 13 006 524.00 | 13 834 755.00 |
CU Autres participations | 1 560 857.00 | | 1 560 857.00 | 1 560 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 965.00 | 9 999 965.00 | | 9 999 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
DH Report à nouveau | 115 548.00 | 1 053 394.00 | | 115 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 149.00 | -937 847.00 | | -621 149.00 |
DK Provisions réglementées | 21 850.00 | 5 724.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 9 571 656.00 | 10 176 679.00 | | 9 571 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 274.00 | 3 460 527.00 | | 3 354 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 9 645.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 14 111.00 | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | 13 642.00 | | 43 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 294.00 | 1 663.00 | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 868.00 | 3 499 588.00 | | 3 434 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 524.00 | 13 676 267.00 | | 13 006 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 718.00 | 299 914.00 | | 344 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 313.00 | | 296 313.00 | 296 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 313.00 | | 296 313.00 | 296 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 398.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 1 761.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 644 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 645 870.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 315 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 126.00 | 5 724.00 | | 16 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 1 321 179.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 461.00 | -675 309.00 | | -14 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 966.00 | 1 564 288.00 | | 421 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 115.00 | 2 502 134.00 | | 1 043 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 149.00 | -937 847.00 | | -621 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 787.00 | 382 866.00 | | 86 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 372.00 | | 1 614 745.00 | 7 107 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 748.00 | -1.00 | 8 123 370.00 | 598 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 748.00 | -1.00 | 6 102 238.00 | 598 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 140.00 | | 725 846.00 | 5 975 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 316.00 | | 888 899.00 | 1 023 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 434.00 | 192 398.00 | | 472 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 434.00 | 192 398.00 | | 472 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
UX Autres créances clients | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VC Groupe et associés | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 513.00 | 250 463.00 | 1 071 575.00 | 3 335 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 452.00 | 185 094.00 | 41 358.00 | 226 452.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 868.00 | 344 718.00 | 1 076 675.00 | 3 434 868.00 |