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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 985.00 | 7 326.00 | 17 659.00 | 24 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 6 929.00 | 10 181.00 | 17 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 836.00 | 14 255.00 | 209 581.00 | 223 836.00 |
BT Marchandises | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CF Disponibilités | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 335.00 | | 540 335.00 | 540 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 171.00 | 14 255.00 | 749 916.00 | 764 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
DK Provisions réglementées | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 219 785.00 | | | 219 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 142.00 | | | 245 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 131.00 | | | 530 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 916.00 | | | 749 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 717.00 | | | 402 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 190.00 | | 8 445.00 | 216 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 223 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 42 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 484.00 | | 8 411.00 | 34 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | 34.00 | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 9 243.00 | 400.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 9 243.00 | 400.00 | 5 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 643.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 142.00 | 245 142.00 | | 245 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147.00 | | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 131.00 | 30 717.00 | 127 414.00 | 158 131.00 |
VI Groupe et associés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 288.00 | 34 611.00 | 12 677.00 | 47 288.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 131.00 | 402 717.00 | 127 414.00 | 530 131.00 |