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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 906.00 | 26 076.00 | 10 830.00 | 36 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 036.00 | 18 226.00 | 22 809.00 | 41 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 771.00 | 44 302.00 | 215 469.00 | 259 771.00 |
BT Marchandises | 178 332.00 | | 178 332.00 | 178 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CF Disponibilités | 309 545.00 | | 309 545.00 | 309 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 324.00 | | 524 324.00 | 524 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 095.00 | 44 302.00 | 739 793.00 | 784 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 284 237.00 | | | 284 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 397 617.00 | | | 397 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 851.00 | | | 176 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 793.00 | | | 739 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 994.00 | | | 296 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 881.00 | | 17 523.00 | 242 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 259 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 77 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 083.00 | | 17 491.00 | 61 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 735.00 | | 31.00 | 12 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 511.00 | 9 423.00 | 632.00 | 35 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 511.00 | 9 423.00 | 632.00 | 35 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 811.00 | 27.00 | 440.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 27.00 | 440.00 | 2 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 851.00 | 176 851.00 | | 176 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 091.00 | 27 909.00 | 45 182.00 | 73 091.00 |
VI Groupe et associés | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 213.00 | 36 447.00 | 12 767.00 | 49 213.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 175.00 | 296 994.00 | 45 182.00 | 342 175.00 |