| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 797.00 | 20 659.00 | 12 138.00 | 32 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 286.00 | 14 852.00 | 13 433.00 | 28 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 881.00 | 35 511.00 | 207 370.00 | 242 881.00 |
BT Marchandises | 183 011.00 | | 183 011.00 | 183 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CF Disponibilités | 369 658.00 | | 369 658.00 | 369 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 986.00 | | 651 986.00 | 651 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 867.00 | 35 511.00 | 859 356.00 | 894 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 575.00 | | | 190 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
DK Provisions réglementées | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 291 448.00 | | | 291 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 411.00 | | | 100 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 139.00 | | | 251 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 908.00 | | | 567 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 356.00 | | | 859 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 679.00 | | 11 202.00 | 231 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | | 11 175.00 | 49 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 709.00 | | 27.00 | 12 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 216.00 | 10 295.00 | | 25 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 10 295.00 | | 25 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 404.00 | 564.00 | 156.00 | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 564.00 | 156.00 | 2 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 139.00 | 251 139.00 | | 251 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 649.00 | | 11 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 411.00 | 27 403.00 | 73 008.00 | 100 411.00 |
VI Groupe et associés | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 280.00 | 44 551.00 | 12 735.00 | 57 280.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 908.00 | 494 900.00 | 73 008.00 | 567 908.00 |