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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 288.00 | 37 125.00 | 12 163.00 | 49 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 815.00 | 27 607.00 | 14 208.00 | 41 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 228.00 | 64 732.00 | 208 496.00 | 273 228.00 |
BT Marchandises | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BZ Autres créances | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CF Disponibilités | 435 248.00 | | 435 248.00 | 435 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 161.00 | | 672 161.00 | 672 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 389.00 | 64 732.00 | 880 658.00 | 945 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 455 942.00 | | | 455 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
DK Provisions réglementées | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 537 888.00 | | | 537 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 795.00 | | | 205 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
EA Autres dettes | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 770.00 | | | 342 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 658.00 | | | 880 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 770.00 | | | 342 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 511.00 | | 6 917.00 | 267 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 273 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 357.00 | | 6 745.00 | 84 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | 172.00 | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 835.00 | 9 896.00 | | 54 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 835.00 | 9 896.00 | | 54 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 893.00 | | 1 439.00 | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | 1 439.00 | 1 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VI Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 205.00 | 41 143.00 | 13 062.00 | 54 205.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 770.00 | 342 770.00 | | 342 770.00 |