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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 543.00 | 31 485.00 | 11 057.00 | 42 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 815.00 | 23 350.00 | 18 465.00 | 41 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 511.00 | 54 835.00 | 212 676.00 | 267 511.00 |
BT Marchandises | 216 359.00 | | 216 359.00 | 216 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CF Disponibilités | 384 223.00 | | 384 223.00 | 384 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 489.00 | | 646 489.00 | 646 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 000.00 | 54 835.00 | 859 165.00 | 914 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 390 819.00 | | | 390 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 462 235.00 | | | 462 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 883.00 | | | 199 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 930.00 | | | 396 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 165.00 | | | 859 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 122.00 | | | 380 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 771.00 | | 7 739.00 | 259 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 941.00 | | 6 416.00 | 77 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | 1 323.00 | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 302.00 | 10 533.00 | | 44 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 302.00 | 10 533.00 | | 44 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 399.00 | 27.00 | 533.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 27.00 | 533.00 | 2 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 883.00 | 199 883.00 | | 199 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 233.00 | 28 425.00 | 16 808.00 | 45 233.00 |
VI Groupe et associés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 997.00 | 45 907.00 | 14 090.00 | 59 997.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 930.00 | 380 122.00 | 16 808.00 | 396 930.00 |