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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 797.00 | 14 326.00 | 18 471.00 | 32 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 10 890.00 | 6 220.00 | 17 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 679.00 | 25 216.00 | 206 463.00 | 231 679.00 |
BT Marchandises | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CF Disponibilités | 322 294.00 | | 322 294.00 | 322 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 348.00 | | 590 348.00 | 590 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 028.00 | 25 216.00 | 796 812.00 | 822 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
DK Provisions réglementées | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 292 379.00 | | | 292 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 257.00 | | | 251 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 433.00 | | | 504 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 812.00 | | | 796 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 069.00 | | | 408 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 836.00 | | 7 843.00 | 223 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | | 7 812.00 | 42 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | 31.00 | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 10 961.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 10 961.00 | | 14 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643.00 | 1 761.00 | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 1 761.00 | | 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 257.00 | 251 257.00 | | 251 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179.00 | | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 559.00 | 31 195.00 | 96 364.00 | 127 559.00 |
VI Groupe et associés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 254.00 | 47 545.00 | 12 709.00 | 60 254.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 433.00 | 408 069.00 | 96 364.00 | 504 433.00 |