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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 914 695.00 | | 7 914 695.00 | 7 914 695.00 |
AP Constructions | 11 872 042.00 | 542 004.00 | 11 330 038.00 | 11 872 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 377.00 | 24 159.00 | 70 218.00 | 94 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 087.00 | 161 366.00 | 763 721.00 | 925 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 806 200.00 | 727 529.00 | 20 078 671.00 | 20 806 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
BZ Autres créances | 434 957.00 | | 434 957.00 | 434 957.00 |
CF Disponibilités | 234 229.00 | | 234 229.00 | 234 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 939.00 | | 792 939.00 | 792 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 599 139.00 | 727 529.00 | 20 871 610.00 | 21 599 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 21 395 962.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 398.00 | -391 818.00 | | -536 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 325.00 | -144 580.00 | | -416 325.00 |
DL TOTAL (I) | 47 277.00 | 20 859 564.00 | | 47 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 264.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488 297.00 | 1 381 484.00 | | 20 488 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 253.00 | 85 193.00 | | 121 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | 1 918.00 | | 11 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 636.00 | 19 319.00 | | 203 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 824 334.00 | 1 488 179.00 | | 20 824 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 871 610.00 | 22 347 743.00 | | 20 871 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 655.00 | | 534 655.00 | 534 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 655.00 | | 534 655.00 | 534 655.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 655.00 | 369 928.00 | | 534 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 980.00 | 514 508.00 | | 950 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 325.00 | -144 580.00 | | -416 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 780 024.00 | | 26 177.00 | 20 780 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 806 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 806 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 780 024.00 | | 26 177.00 | 20 780 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 324.00 | 503 205.00 | | 224 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 324.00 | 503 205.00 | | 224 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
UX Autres créances clients | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
VB T. V. A. | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 20 488 297.00 | | | 20 488 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 749.00 | | | 257 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 710.00 | 558 710.00 | 20 488 297.00 | 558 710.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 824 334.00 | 336 037.00 | | 20 824 334.00 |