| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AN Terrains | 7 914 695.00 | | 7 914 695.00 | 7 914 695.00 |
AP Constructions | 11 872 042.00 | 2 785 831.00 | 9 086 212.00 | 11 872 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 660.00 | 746 296.00 | 211 363.00 | 957 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 843 334.00 | 3 631 064.00 | 17 212 270.00 | 20 843 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 056.00 | | 227 056.00 | 227 056.00 |
BZ Autres créances | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CF Disponibilités | 338 041.00 | | 338 041.00 | 338 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 137.00 | | 612 137.00 | 612 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 455 471.00 | 3 631 064.00 | 17 824 407.00 | 21 455 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 778 299.00 | -3 995 487.00 | | -4 778 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 872.00 | -782 812.00 | | -550 872.00 |
DL TOTAL (I) | -4 329 170.00 | -3 778 299.00 | | -4 329 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 303.00 | 11 000 306.00 | | 11 000 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721 099.00 | 10 531 372.00 | | 10 721 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 140.00 | 26 722.00 | | 66 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
EA Autres dettes | | 4 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 883.00 | 152 045.00 | | 341 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 153 577.00 | 21 714 705.00 | | 22 153 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 824 407.00 | 17 936 406.00 | | 17 824 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 478.00 | 183 333.00 | | 432 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 481.00 | | 673 481.00 | 673 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 481.00 | | 673 481.00 | 673 481.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 482.00 | 148 864.00 | | 673 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 353.00 | 931 676.00 | | 1 224 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 872.00 | -782 812.00 | | -550 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 820 674.00 | | 22 660.00 | 20 820 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 843 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 840 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 818 154.00 | | 22 660.00 | 20 818 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 211.00 | 448 853.00 | | 3 182 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 691.00 | 448 853.00 | | 3 179 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 721 099.00 | | | 10 721 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 883.00 | 341 883.00 | | 341 883.00 |
UX Autres créances clients | 227 056.00 | 227 056.00 | | 227 056.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 096.00 | 274 096.00 | | 274 096.00 |
VW T.V.A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 153 577.00 | 432 478.00 | | 22 153 577.00 |