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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 710.00 | 810.00 | 2 520.00 |
AN Terrains | 7 914 695.00 | | 7 914 695.00 | 7 914 695.00 |
AP Constructions | 11 872 042.00 | 1 663 920.00 | 10 208 122.00 | 11 872 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 417.00 | 81 646.00 | 14 771.00 | 96 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 005.00 | 500 759.00 | 434 246.00 | 935 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 820 679.00 | 2 248 035.00 | 18 572 644.00 | 20 820 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
CF Disponibilités | 262 449.00 | | 262 449.00 | 262 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 052.00 | | 356 052.00 | 356 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 731.00 | 2 248 035.00 | 18 928 696.00 | 21 176 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 684 150.00 | -1 658 122.00 | | -2 684 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 404.00 | -1 026 027.00 | | -643 404.00 |
DL TOTAL (I) | -2 327 553.00 | -1 684 150.00 | | -2 327 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 155.00 | 11 000 192.00 | | 11 000 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 949 948.00 | 9 823 353.00 | | 9 949 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 741.00 | 189 989.00 | | 183 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 3 818.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 59 807.00 | 265 169.00 | | 59 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 256 250.00 | 21 282 521.00 | | 21 256 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 928 696.00 | 19 598 371.00 | | 18 928 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 934.00 | 543 272.00 | | 390 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 025.00 | | 514 025.00 | 514 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 025.00 | | 514 025.00 | 514 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 025.00 | 457 069.00 | | 514 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 429.00 | 1 483 096.00 | | 1 157 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 404.00 | -1 026 027.00 | | -643 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 818 256.00 | | 2 423.00 | 20 818 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 820 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 818 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 815 736.00 | | 2 423.00 | 20 815 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 930.00 | 507 105.00 | | 1 740 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 840.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 060.00 | 506 265.00 | | 1 740 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 741.00 | 183 741.00 | | 183 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VB T. V. A. | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 865 316.00 | | | 9 865 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 256 250.00 | 390 934.00 | 11 000 000.00 | 21 256 250.00 |