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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AN Terrains | 7 914 695.00 | | 7 914 695.00 | 7 914 695.00 |
AP Constructions | 11 872 042.00 | 2 411 861.00 | 9 460 181.00 | 11 872 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 417.00 | 96 037.00 | 380.00 | 96 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 000.00 | 671 793.00 | 263 208.00 | 935 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 820 674.00 | 3 182 211.00 | 17 638 463.00 | 20 820 674.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CF Disponibilités | 257 405.00 | | 257 405.00 | 257 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 943.00 | | 297 943.00 | 297 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 118 617.00 | 3 182 211.00 | 17 936 406.00 | 21 118 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 995 487.00 | -3 327 553.00 | | -3 995 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 812.00 | -667 933.00 | | -782 812.00 |
DL TOTAL (I) | -3 778 299.00 | -2 995 487.00 | | -3 778 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 306.00 | 11 000 069.00 | | 11 000 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531 372.00 | 10 076 206.00 | | 10 531 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 109 630.00 | | 26 722.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 36 800.00 | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 714 705.00 | 21 222 706.00 | | 21 714 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 936 406.00 | 18 227 219.00 | | 17 936 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 333.00 | 181 500.00 | | 183 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 410.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 864.00 | 475 270.00 | | 148 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 676.00 | 1 143 203.00 | | 931 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 812.00 | -667 933.00 | | -782 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 820 679.00 | | | 20 820 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 20 820 674.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | 20 818 154.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 818 159.00 | | | 20 818 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 801.00 | 450 410.00 | | 2 731 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 281.00 | 450 410.00 | | 2 729 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 531 372.00 | | | 10 531 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 412 221.00 | | | 10 412 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 714 705.00 | 183 333.00 | 11 000 000.00 | 21 714 705.00 |