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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 30.00 | 2 490.00 | 2 520.00 |
AN Terrains | 7 914 695.00 | | 7 914 695.00 | 7 914 695.00 |
AP Constructions | 11 872 042.00 | 915 976.00 | 10 956 066.00 | 11 872 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 417.00 | 43 068.00 | 53 349.00 | 96 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 087.00 | 274 693.00 | 650 394.00 | 925 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 810 760.00 | 1 233 767.00 | 19 576 993.00 | 20 810 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 118.00 | | 213 118.00 | 213 118.00 |
CF Disponibilités | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 782.00 | | 469 782.00 | 469 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 280 542.00 | 1 233 767.00 | 20 046 775.00 | 21 280 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -952 723.00 | -536 398.00 | | -952 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 399.00 | -416 325.00 | | -705 399.00 |
DL TOTAL (I) | -658 122.00 | 47 277.00 | | -658 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 41.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 464 745.00 | 20 488 297.00 | | 20 464 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 163.00 | 121 253.00 | | 96 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 11 106.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 704 898.00 | 20 824 334.00 | | 20 704 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 046 775.00 | 20 871 610.00 | | 20 046 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153.00 | 336 037.00 | | 240 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 000.00 | 534 655.00 | | 426 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 399.00 | 950 980.00 | | 1 131 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 399.00 | -416 325.00 | | -705 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 806 200.00 | | 4 560.00 | 20 806 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 808 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 810 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 806 200.00 | | 2 040.00 | 20 806 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 529.00 | 506 238.00 | | 727 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 529.00 | 506 208.00 | | 727 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
VB T. V. A. | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 464 745.00 | | 20 464 745.00 | 20 464 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 704 898.00 | 240 153.00 | | 20 704 898.00 |