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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 870.00 | 1 650.00 | 2 520.00 |
AN Terrains | 7 914 695.00 | | 7 914 695.00 | 7 914 695.00 |
AP Constructions | 11 872 042.00 | 1 289 948.00 | 10 582 094.00 | 11 872 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 417.00 | 62 357.00 | 34 060.00 | 96 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 582.00 | 387 755.00 | 544 827.00 | 932 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 818 256.00 | 1 740 930.00 | 19 077 326.00 | 20 818 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
CF Disponibilités | 209 584.00 | | 209 584.00 | 209 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 045.00 | | 521 045.00 | 521 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 339 301.00 | 1 740 930.00 | 19 598 371.00 | 21 339 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 122.00 | -952 723.00 | | -1 658 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 027.00 | -705 399.00 | | -1 026 027.00 |
DL TOTAL (I) | -1 684 150.00 | -658 122.00 | | -1 684 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 192.00 | 164.00 | | 11 000 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823 353.00 | 20 464 745.00 | | 9 823 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 989.00 | 96 163.00 | | 189 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818.00 | 1 701.00 | | 3 818.00 |
EA Autres dettes | 265 169.00 | 142 125.00 | | 265 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 282 521.00 | 20 704 898.00 | | 21 282 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 598 371.00 | 20 046 775.00 | | 19 598 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 272.00 | 240 153.00 | | 543 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 068.00 | | 457 068.00 | 457 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 068.00 | | 457 068.00 | 457 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 069.00 | 426 000.00 | | 457 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 096.00 | 1 131 399.00 | | 1 483 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 027.00 | -705 399.00 | | -1 026 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 810 760.00 | | 7 496.00 | 20 810 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 818 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 815 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 808 240.00 | | 7 496.00 | 20 808 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 767.00 | 507 163.00 | | 1 233 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 840.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 737.00 | 506 323.00 | | 1 233 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 169.00 | 265 169.00 | | 265 169.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 257 102.00 | 257 102.00 | | 257 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 739 249.00 | | | 9 739 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 462.00 | 311 462.00 | | 311 462.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 282 521.00 | 543 272.00 | 11 000 000.00 | 21 282 521.00 |