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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164 781.00 | 9 083 622.00 | 1 081 159.00 | 10 164 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 353.00 | | 292 353.00 | 292 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 458 719.00 | 9 085 207.00 | 1 373 512.00 | 10 458 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 776.00 | 31 088.00 | 51 689.00 | 82 776.00 |
BZ Autres créances | 1 823 368.00 | | 1 823 368.00 | 1 823 368.00 |
CF Disponibilités | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 336.00 | 31 088.00 | 1 954 248.00 | 1 985 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 056.00 | 9 116 296.00 | 3 327 760.00 | 12 444 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -933 914.00 | -1 165 338.00 | | -933 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 151.00 | 231 425.00 | | 254 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 012.00 | 2 236 863.00 | | 2 491 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 092.00 | 32 729.00 | | 32 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 092.00 | 32 729.00 | | 32 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 40 418.00 | | 83 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | 42 282.00 | | 40 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 038.00 | 45 142.00 | | 355 038.00 |
EA Autres dettes | 206 682.00 | 234 898.00 | | 206 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 241.00 | 118 192.00 | | 119 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 657.00 | 480 933.00 | | 804 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 761.00 | 2 750 523.00 | | 3 327 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 043 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 043 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 153 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 764.00 | 290 550.00 | | 140 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 764.00 | 290 550.00 | | 140 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 612.00 | 258 076.00 | | 99 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 188.00 | 258 076.00 | | 150 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 423.00 | 32 474.00 | | -9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 269.00 | 45 629.00 | | 77 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 276.00 | 2 215 864.00 | | 2 180 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 126.00 | 1 984 439.00 | | 1 926 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 151.00 | 231 425.00 | | 254 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213 546.00 | | 430 028.00 | 10 213 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 854.00 | 10 458 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 854.00 | 10 457 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211 960.00 | | 430 028.00 | 10 211 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 203 916.00 | 491 918.00 | 134 247.00 | 8 203 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202 331.00 | 491 918.00 | 134 247.00 | 8 202 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 729.00 | | 637.00 | 32 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 664 384.00 | | 140 764.00 | 664 384.00 |
6T Sur comptes clients | 30 240.00 | 848.00 | | 30 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 624.00 | 848.00 | 140 764.00 | 694 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 353.00 | 848.00 | 141 401.00 | 727 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 038.00 | 355 038.00 | | 355 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 041.00 | 175 041.00 | | 175 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
UX Autres créances clients | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
VB T. V. A. | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 610.00 | | | 1 589 610.00 |
VI Groupe et associés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VP Divers | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
VW T.V.A. | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 804 657.00 | | |