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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 404 335.00 | 9 675 833.00 | 728 501.00 | 10 404 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 131 891.00 | | 1 131 891.00 | 1 131 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537 812.00 | 9 677 419.00 | 1 860 393.00 | 11 537 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 633.00 | 36 389.00 | 29 244.00 | 65 633.00 |
BZ Autres créances | 3 009 190.00 | | 3 009 190.00 | 3 009 190.00 |
CF Disponibilités | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 981.00 | 36 389.00 | 3 216 591.00 | 3 252 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 792.00 | 9 713 808.00 | 5 076 984.00 | 14 790 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -284 122.00 | -679 763.00 | | -284 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 078.00 | 395 641.00 | | 358 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 732.00 | 2 886 654.00 | | 3 244 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 141.00 | 31 117.00 | | 30 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 141.00 | 31 117.00 | | 30 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 30 135.00 | | 91 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 364.00 | 26 492.00 | | 35 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344 839.00 | 138 321.00 | | 1 344 839.00 |
EA Autres dettes | 222 802.00 | 214 428.00 | | 222 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 652.00 | 113 154.00 | | 107 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 111.00 | 522 531.00 | | 1 802 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 984.00 | 3 440 302.00 | | 5 076 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 522 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 963 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 786.00 | 122 262.00 | | 90 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 786.00 | 122 262.00 | | 90 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 786.00 | 98 412.00 | | 90 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 786.00 | 98 488.00 | | 90 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 947.00 | 146 920.00 | | 103 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 048.00 | 2 181 601.00 | | 2 055 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 970.00 | 1 785 960.00 | | 1 696 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 078.00 | 395 641.00 | | 358 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 464 566.00 | | 1 073 245.00 | 10 464 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 537 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 536 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 462 981.00 | | 1 073 245.00 | 10 462 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914 428.00 | 431 959.00 | | 8 914 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912 843.00 | 431 959.00 | | 8 912 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 117.00 | | 975.00 | 31 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 818.00 | | 90 786.00 | 421 818.00 |
6T Sur comptes clients | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 207.00 | | 90 786.00 | 458 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 324.00 | | 91 761.00 | 489 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344 839.00 | 1 344 839.00 | | 1 344 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 802.00 | 222 802.00 | | 222 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
UX Autres créances clients | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VB T. V. A. | 271 487.00 | 271 487.00 | | 271 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 471.00 | 2 450 471.00 | | 2 450 471.00 |
VP Divers | 227 485.00 | 227 485.00 | | 227 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 824.00 | 3 074 824.00 | | 3 074 824.00 |
VW T.V.A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 111.00 | 1 802 111.00 | | 1 802 111.00 |