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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254 604.00 | 4 760 127.00 | 494 477.00 | 5 254 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 393.00 | 4 760 127.00 | 585 266.00 | 5 345 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 011.00 | 36 742.00 | 24 269.00 | 61 011.00 |
BZ Autres créances | 2 573 061.00 | | 2 573 061.00 | 2 573 061.00 |
CF Disponibilités | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 627.00 | 36 742.00 | 2 648 885.00 | 2 685 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 020.00 | 4 796 869.00 | 3 234 151.00 | 8 031 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 677.00 | 60 980.00 | | 64 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | 2 258.00 | -284 122.00 | | 2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 402.00 | 358 078.00 | | -190 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 330.00 | 3 244 732.00 | | 2 986 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -189 839.00 | 91 453.00 | | -189 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 35 364.00 | | 42 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 498.00 | 1 344 839.00 | | 80 498.00 |
EA Autres dettes | 224 192.00 | 222 802.00 | | 224 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 675.00 | 107 652.00 | | 90 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 821.00 | 1 802 111.00 | | 247 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 151.00 | 5 076 984.00 | | 3 234 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 343 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 57 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 998.00 | | | 789 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 246.00 | 90 786.00 | | 86 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 244.00 | 90 786.00 | | 876 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 011.00 | | | 790 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 246.00 | 90 786.00 | | 86 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 257.00 | 90 786.00 | | 876 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 586.00 | 103 947.00 | | -107 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 769.00 | 2 055 048.00 | | 2 257 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 171.00 | 1 696 970.00 | | 2 448 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 402.00 | 358 078.00 | | -190 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537 812.00 | | 332 493.00 | 11 537 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 527.00 | 6 520 385.00 | 5 345 393.00 | -4 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 527.00 | 6 518 799.00 | 5 345 393.00 | -4 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 536 226.00 | | 332 493.00 | 11 536 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 387.00 | 901 726.00 | 5 732 772.00 | 9 346 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344 801.00 | 901 726.00 | 5 731 186.00 | 9 344 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 331 032.00 | | 86 246.00 | 331 032.00 |
6T Sur comptes clients | 36 389.00 | 353.00 | | 36 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 421.00 | 353.00 | 86 246.00 | 367 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 562.00 | 353.00 | 116 388.00 | 397 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 30 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -189 839.00 | -189 839.00 | | -189 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 192.00 | 224 192.00 | | 224 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
UX Autres créances clients | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VB T. V. A. | 372 660.00 | 372 660.00 | | 372 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 733.00 | 1 910 733.00 | | 1 910 733.00 |
VP Divers | 253 670.00 | 253 670.00 | | 253 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 873.00 | 229 873.00 | | 229 873.00 |
VW T.V.A. | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 821.00 | 247 821.00 | | 247 821.00 |