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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307 705.00 | 3 260 816.00 | 46 889.00 | 3 307 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 314 484.00 | 3 260 816.00 | 53 668.00 | 3 314 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | 582.00 | 4 276.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 3 160 211.00 | | 3 160 211.00 | 3 160 211.00 |
CF Disponibilités | 141 438.00 | | 141 438.00 | 141 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 050.00 | 582.00 | 3 309 467.00 | 3 310 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 534.00 | 3 261 398.00 | 3 363 135.00 | 6 624 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -80 483.00 | -188 143.00 | | -80 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 648.00 | 107 661.00 | | 63 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 639.00 | 3 093 991.00 | | 3 157 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 569.00 | 19 123.00 | | 29 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952.00 | 20 047.00 | | 3 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 135.00 | 44 654.00 | | 8 135.00 |
EA Autres dettes | 110 705.00 | 122 528.00 | | 110 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 136.00 | 70 951.00 | | 53 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 497.00 | 277 302.00 | | 205 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 135.00 | 3 371 293.00 | | 3 363 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 497.00 | 277 302.00 | | 205 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 892 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 49 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 210.00 | 77 139.00 | | 65 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210.00 | 77 152.00 | | 65 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | 3 964.00 | | 5 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 210.00 | 77 139.00 | | 65 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 561.00 | 81 104.00 | | 70 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 351.00 | -3 952.00 | | -5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | 11 869.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 465.00 | 1 059 801.00 | | 995 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 818.00 | 952 140.00 | | 931 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 648.00 | 107 661.00 | | 63 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 495.00 | | 16 495.00 | 5 336 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038 506.00 | 3 314 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 038 506.00 | 3 314 484.00 | 2 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333 645.00 | | 16 495.00 | 5 333 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844 327.00 | 347 208.00 | 2 033 155.00 | 4 844 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844 327.00 | 347 208.00 | 2 033 155.00 | 4 844 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 646.00 | | 65 210.00 | 167 646.00 |
6T Sur comptes clients | 38 083.00 | 229.00 | 37 730.00 | 38 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 729.00 | 229.00 | 102 940.00 | 205 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 729.00 | 229.00 | 102 940.00 | 205 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 37 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 031 631.00 | 3 031 631.00 | | 3 031 631.00 |
VP Divers | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 771.00 | 3 172 771.00 | | 3 172 771.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 497.00 | 205 497.00 | | 205 497.00 |