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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306 280.00 | 9 334 661.00 | 971 619.00 | 10 306 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 701.00 | | 156 701.00 | 156 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 464 566.00 | 9 336 246.00 | 1 128 320.00 | 10 464 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 921.00 | 36 389.00 | 45 532.00 | 81 921.00 |
BZ Autres créances | 2 157 209.00 | | 2 157 209.00 | 2 157 209.00 |
CF Disponibilités | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 371.00 | 36 389.00 | 2 311 981.00 | 2 348 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 937.00 | 9 372 635.00 | 3 440 302.00 | 12 812 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -679 763.00 | -933 914.00 | | -679 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 641.00 | 254 151.00 | | 395 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 654.00 | 2 491 012.00 | | 2 886 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 117.00 | 32 092.00 | | 31 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 117.00 | 32 092.00 | | 31 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 83 164.00 | | 30 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | 40 532.00 | | 26 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 321.00 | 355 038.00 | | 138 321.00 |
EA Autres dettes | 214 428.00 | 206 682.00 | | 214 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 154.00 | 119 241.00 | | 113 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 531.00 | 804 657.00 | | 522 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 302.00 | 3 327 761.00 | | 3 440 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 531.00 | 804 657.00 | | 522 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 754.00 | | 2 056 754.00 | 2 056 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 754.00 | | 2 056 754.00 | 2 056 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 161 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 262.00 | 140 764.00 | | 122 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 262.00 | 140 764.00 | | 122 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 50 576.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 412.00 | 99 612.00 | | 98 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 488.00 | 150 188.00 | | 98 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 774.00 | -9 423.00 | | 23 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 920.00 | 77 269.00 | | 146 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 601.00 | 2 180 276.00 | | 2 181 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 960.00 | 1 926 126.00 | | 1 785 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 641.00 | 254 151.00 | | 395 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 458 720.00 | | 86 173.00 | 10 458 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 327.00 | 10 464 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 327.00 | 10 462 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 457 134.00 | | 86 173.00 | 10 457 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561 588.00 | 355 140.00 | 2 299.00 | 8 561 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560 002.00 | 355 140.00 | 2 299.00 | 8 560 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 092.00 | | 975.00 | 32 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 523 620.00 | | 101 802.00 | 523 620.00 |
6T Sur comptes clients | 31 088.00 | 6 149.00 | 848.00 | 31 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 707.00 | 6 149.00 | 102 650.00 | 554 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 799.00 | 6 149.00 | 103 625.00 | 586 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 149.00 | 1 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
UX Autres créances clients | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
VB T. V. A. | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 809.00 | | | 1 888 809.00 |
VI Groupe et associés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VP Divers | 103 864.00 | | | 103 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 131.00 | 2 239 131.00 | | 2 239 131.00 |
VW T.V.A. | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 531.00 | 522 531.00 | | 522 531.00 |