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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327 421.00 | 5 011 974.00 | 315 448.00 | 5 327 421.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 495.00 | 5 011 974.00 | 324 522.00 | 5 336 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 727.00 | 38 083.00 | 14 644.00 | 52 727.00 |
BZ Autres créances | 2 992 052.00 | | 2 992 052.00 | 2 992 052.00 |
CF Disponibilités | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 854.00 | 38 083.00 | 3 046 771.00 | 3 084 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 349.00 | 5 050 057.00 | 3 371 293.00 | 8 421 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DH Report à nouveau | -188 143.00 | 2 258.00 | | -188 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 661.00 | -190 402.00 | | 107 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 991.00 | 2 986 330.00 | | 3 093 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | -189 839.00 | | 19 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 42 294.00 | | 20 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 654.00 | 80 498.00 | | 44 654.00 |
EA Autres dettes | 122 528.00 | 224 192.00 | | 122 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 951.00 | 90 675.00 | | 70 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 302.00 | 247 821.00 | | 277 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 293.00 | 3 234 151.00 | | 3 371 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 982 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 18 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 789 998.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 139.00 | 86 246.00 | | 77 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 152.00 | 876 244.00 | | 77 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964.00 | 790 011.00 | | 3 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 139.00 | 86 246.00 | | 77 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 104.00 | 876 257.00 | | 81 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | -13.00 | | -3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | -107 586.00 | | 11 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 801.00 | 2 257 769.00 | | 1 059 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 140.00 | 2 448 171.00 | | 952 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 661.00 | -190 402.00 | | 107 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 393.00 | | 2 850.00 | 5 345 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 782.00 | 3 965.00 | 5 336 495.00 | 7 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 3 965.00 | 5 333 645.00 | 7 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345 393.00 | | | 5 345 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 341.00 | 328 986.00 | | 4 515 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515 341.00 | 328 986.00 | | 4 515 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 786.00 | | 77 139.00 | 244 786.00 |
6T Sur comptes clients | 36 742.00 | 1 341.00 | | 36 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 528.00 | 1 341.00 | 77 139.00 | 281 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 528.00 | 1 341.00 | 77 139.00 | 281 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 139.00 | 77 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 800.00 | 2 699 800.00 | | 2 699 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VP Divers | 219 533.00 | 219 533.00 | | 219 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 254.00 | 3 069 254.00 | | 3 069 254.00 |
VW T.V.A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 302.00 | 277 302.00 | | 277 302.00 |