| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 13 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 454.00 | 18 000.00 | 1 502 454.00 | 1 520 454.00 |
BT Marchandises | 155 523.00 | | 155 523.00 | 155 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 235 154.00 | | 235 154.00 | 235 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 132.00 | | 426 132.00 | 426 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 586.00 | 18 000.00 | 1 928 586.00 | 1 946 586.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 119.00 | 204 504.00 | | 325 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 164.00 | 120 614.00 | | 141 164.00 |
DL TOTAL (I) | 576 283.00 | 435 119.00 | | 576 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 908.00 | 1 079 555.00 | | 971 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 028.00 | 201 091.00 | | 196 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 79 328.00 | | 144 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 314.00 | 38 843.00 | | 35 314.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 2 628.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 302.00 | 1 401 447.00 | | 1 352 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 586.00 | 1 836 567.00 | | 1 928 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 827.00 | | 1 679 827.00 | 1 679 827.00 |
FG Production vendue services | 236 970.00 | | 236 970.00 | 236 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 797.00 | | 1 916 797.00 | 1 916 797.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 682.00 | 47 432.00 | | 57 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 809.00 | 1 794 603.00 | | 1 916 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 645.00 | 1 673 988.00 | | 1 775 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 164.00 | 120 615.00 | | 141 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 455.00 | | | 1 520 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 2 000.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 908.00 | 111 105.00 | 472 284.00 | 971 908.00 |
VI Groupe et associés | 196 028.00 | 196 028.00 | | 196 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 755.00 | 35 455.00 | 300.00 | 35 755.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 303.00 | 491 500.00 | 472 284.00 | 1 352 303.00 |