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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 285.00 | 5 954.00 | 4 331.00 | 10 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 545.00 | 65 659.00 | 106 885.00 | 172 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 284.00 | 71 613.00 | 1 611 671.00 | 1 683 284.00 |
BT Marchandises | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
BZ Autres créances | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
CF Disponibilités | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 165.00 | | 451 165.00 | 451 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 450.00 | 71 613.00 | 2 062 836.00 | 2 134 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 616.00 | 713 907.00 | | 842 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 414.00 | 166 709.00 | | 142 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 030.00 | 990 616.00 | | 1 095 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 459.00 | 860 748.00 | | 754 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 10 196.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 992.00 | 145 187.00 | | 140 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 318.00 | 31 048.00 | | 41 318.00 |
EA Autres dettes | 29 924.00 | 24 880.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 805.00 | 1 072 059.00 | | 967 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 836.00 | 2 062 675.00 | | 2 062 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 871.00 | 322 313.00 | | 324 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 284.00 | | 13 000.00 | 1 670 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 830.00 | | 13 000.00 | 169 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 348.00 | 17 265.00 | 2 000.00 | 56 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 348.00 | 17 265.00 | 2 000.00 | 56 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 992.00 | 140 992.00 | | 140 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VB T. V. A. | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 459.00 | 111 525.00 | 441 731.00 | 754 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 805.00 | 324 871.00 | 441 731.00 | 967 805.00 |