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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 454.00 | 20 000.00 | 1 500 454.00 | 1 520 454.00 |
BT Marchandises | 140 739.00 | | 140 739.00 | 140 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CF Disponibilités | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 214.00 | | 397 214.00 | 397 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 669.00 | 20 000.00 | 1 897 669.00 | 1 917 669.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 283.00 | 325 119.00 | | 466 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 655.00 | 141 164.00 | | 113 655.00 |
DL TOTAL (I) | 689 939.00 | 576 283.00 | | 689 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 372.00 | 971 908.00 | | 861 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 428.00 | 196 028.00 | | 182 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 652.00 | 144 031.00 | | 119 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 695.00 | 35 314.00 | | 41 695.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 5 021.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 729.00 | 1 352 302.00 | | 1 207 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 669.00 | 1 928 586.00 | | 1 897 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 094.00 | | 1 684 094.00 | 1 684 094.00 |
FG Production vendue services | 218 668.00 | | 218 668.00 | 218 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 763.00 | | 1 902 763.00 | 1 902 763.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | 57 682.00 | | 39 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 183.00 | 1 916 809.00 | | 1 906 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 527.00 | 1 775 645.00 | | 1 792 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 655.00 | 141 164.00 | | 113 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 455.00 | | | 1 520 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 373.00 | 113 995.00 | 484 953.00 | 861 373.00 |
VI Groupe et associés | 182 428.00 | 182 428.00 | | 182 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 281.00 | 69 981.00 | 300.00 | 70 281.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 730.00 | 460 352.00 | 484 953.00 | 1 207 730.00 |