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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 069.00 | 930.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 373.00 | 19 570.00 | 103 803.00 | 123 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 828.00 | 24 639.00 | 1 605 188.00 | 1 629 828.00 |
BT Marchandises | 172 006.00 | | 172 006.00 | 172 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BZ Autres créances | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CF Disponibilités | 200 065.00 | | 200 065.00 | 200 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 199.00 | | 457 199.00 | 457 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 028.00 | 24 639.00 | 2 062 388.00 | 2 087 028.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 939.00 | 466 283.00 | | 579 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 563.00 | 113 655.00 | | 126 563.00 |
DL TOTAL (I) | 816 502.00 | 689 939.00 | | 816 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 074.00 | 861 372.00 | | 1 012 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 865.00 | 182 428.00 | | 69 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 467.00 | 119 652.00 | | 133 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 029.00 | 41 695.00 | | 28 029.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 580.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 886.00 | 1 207 729.00 | | 1 245 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 388.00 | 1 897 669.00 | | 2 062 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 455.00 | | 109 374.00 | 1 520 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 109 374.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 4 639.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 639.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 075.00 | 104 462.00 | 427 914.00 | 1 012 075.00 |
VI Groupe et associés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 000.00 | | | 1 091 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 641.00 | | | 940 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 428.00 | 85 128.00 | 300.00 | 85 428.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 886.00 | 338 273.00 | 427 914.00 | 1 245 886.00 |