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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 169.00 | 830.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 479.00 | 32 564.00 | 118 914.00 | 151 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 933.00 | 37 733.00 | 1 620 199.00 | 1 657 933.00 |
BT Marchandises | 184 015.00 | | 184 015.00 | 184 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CF Disponibilités | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 908.00 | | 344 908.00 | 344 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 842.00 | 37 733.00 | 1 965 108.00 | 2 002 842.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 502.00 | 579 939.00 | | 641 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 404.00 | 126 563.00 | | 102 404.00 |
DL TOTAL (I) | 853 907.00 | 816 502.00 | | 853 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 432.00 | 1 012 074.00 | | 908 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 69 865.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 845.00 | 133 467.00 | | 161 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 28 029.00 | | 25 943.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 2 449.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 201.00 | 1 245 886.00 | | 1 111 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 108.00 | 2 062 388.00 | | 1 965 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 828.00 | | 28 106.00 | 1 629 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 374.00 | | 28 106.00 | 129 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 639.00 | 13 095.00 | | 24 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | 13 095.00 | | 24 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 433.00 | 105 723.00 | 433 510.00 | 908 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 451.00 | 99 151.00 | 300.00 | 99 451.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 201.00 | 308 491.00 | 433 510.00 | 1 111 201.00 |