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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 285.00 | 5 426.00 | 4 860.00 | 10 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 545.00 | 50 922.00 | 108 623.00 | 159 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 285.00 | 56 348.00 | 1 613 937.00 | 1 670 285.00 |
BT Marchandises | 221 130.00 | | 221 130.00 | 221 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CF Disponibilités | 143 311.00 | | 143 311.00 | 143 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 738.00 | | 448 738.00 | 448 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 023.00 | 56 348.00 | 2 062 675.00 | 2 119 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 907.00 | 641 503.00 | | 713 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 709.00 | 102 405.00 | | 166 709.00 |
DL TOTAL (I) | 990 616.00 | 853 907.00 | | 990 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 748.00 | 908 433.00 | | 860 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | 2 357.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 187.00 | 161 846.00 | | 145 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 25 944.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 24 880.00 | 12 622.00 | | 24 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 059.00 | 1 111 201.00 | | 1 072 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 675.00 | 1 965 108.00 | | 2 062 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 313.00 | 1 111 201.00 | | 322 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 934.00 | | 12 351.00 | 1 657 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 479.00 | | 12 351.00 | 157 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734.00 | 18 614.00 | | 37 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | 18 614.00 | | 37 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 748.00 | 111 003.00 | 436 336.00 | 860 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 059.00 | 322 313.00 | 436 336.00 | 1 072 059.00 |