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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 816.00 | 16 585.00 | 16 230.00 | 32 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 110.00 | 17 579.00 | 17 530.00 | 35 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
072 Créances – Autres | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
084 Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
110 Total général Actif | 151 822.00 | 17 579.00 | 134 243.00 | 151 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 782.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 235.00 | 2 878.00 | | 4 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 011.00 | 176 207.00 | | 159 011.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 986.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 557.00 | 180 071.00 | | 163 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 684.00 | 3 870.00 | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 57 640.00 | 56 819.00 | | 57 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 2 773.00 | | 3 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 795.00 | 77 717.00 | | 75 795.00 |
252 Charges sociales | 23 251.00 | 24 500.00 | | 23 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 689.00 | 8 635.00 | | 9 689.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 466.00 | 174 315.00 | | 172 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 909.00 | 5 756.00 | | -8 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 1 540.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 191.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 514.00 | 4 025.00 | | -5 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |