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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 084.00 | 37 579.00 | 13 505.00 | 51 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 489.00 | 38 684.00 | 14 805.00 | 53 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
072 Créances – Autres | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
084 Disponibilités | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
110 Total général Actif | 126 318.00 | 38 684.00 | 87 634.00 | 126 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 971.00 | 3 291.00 | | 6 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 723.00 | 128 469.00 | | 217 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 252.00 | | |
230 Autres produits | 7 827.00 | 11 539.00 | | 7 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 521.00 | 154 551.00 | | 232 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 910.00 | 1 781.00 | | 1 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 85 069.00 | 63 541.00 | | 85 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 988.00 | | 1 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 904.00 | 63 965.00 | | 84 904.00 |
252 Charges sociales | 26 621.00 | 18 927.00 | | 26 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | 2 335.00 | | 4 083.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 361.00 | 152 804.00 | | 204 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 160.00 | 1 747.00 | | 28 160.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 7 068.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 126.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 502.00 | 8 692.00 | | 21 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |