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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | 1 096.00 | 508.00 | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 816.00 | 29 504.00 | 3 312.00 | 32 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 720.00 | 30 600.00 | 5 120.00 | 35 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
072 Créances – Autres | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
110 Total général Actif | 83 814.00 | 30 600.00 | 53 214.00 | 83 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 904.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 585.00 | 3 310.00 | | 2 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 712.00 | 149 624.00 | | 141 712.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 594.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 681.00 | 153 528.00 | | 145 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 326.00 | 2 096.00 | | 2 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264.00 | 472.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 66 377.00 | 67 726.00 | | 66 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 306.00 | | 2 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 894.00 | 58 299.00 | | 61 894.00 |
252 Charges sociales | 20 957.00 | 19 910.00 | | 20 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 247.00 | 6 774.00 | | 6 247.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 318.00 | 157 593.00 | | 160 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 637.00 | -4 065.00 | | -14 637.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 366.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 30.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 981.00 | -4 256.00 | | -14 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 264.00 | | | 14 264.00 |