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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 105.00 | 1 005.00 | 100.00 | 1 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 084.00 | 33 596.00 | 17 488.00 | 51 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 489.00 | 34 601.00 | 18 888.00 | 53 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
110 Total général Actif | 101 418.00 | 34 601.00 | 66 817.00 | 101 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 290.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 291.00 | 3 953.00 | | 3 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 469.00 | 158 028.00 | | 128 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
230 Autres produits | 11 539.00 | 1 763.00 | | 11 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 551.00 | 163 744.00 | | 154 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 781.00 | 3 618.00 | | 1 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 63 541.00 | 71 499.00 | | 63 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 930.00 | | 1 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 965.00 | 62 566.00 | | 63 965.00 |
252 Charges sociales | 18 927.00 | 20 640.00 | | 18 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 335.00 | 2 615.00 | | 2 335.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 804.00 | 163 135.00 | | 152 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 747.00 | 609.00 | | 1 747.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 068.00 | 159.00 | | 7 068.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 101.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 692.00 | 803.00 | | 8 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 963.00 | | | 7 963.00 |