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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | 1 300.00 | 304.00 | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 523.00 | 31 465.00 | 1 058.00 | 32 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 427.00 | 32 765.00 | 2 662.00 | 35 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
110 Total général Actif | 76 937.00 | 32 765.00 | 44 172.00 | 76 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 953.00 | 2 585.00 | | 3 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 028.00 | 141 712.00 | | 158 028.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | 1 384.00 | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 744.00 | 145 681.00 | | 163 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 618.00 | 2 326.00 | | 3 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 71 499.00 | 66 377.00 | | 71 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 2 243.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 566.00 | 61 894.00 | | 62 566.00 |
252 Charges sociales | 20 640.00 | 20 957.00 | | 20 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 615.00 | 6 247.00 | | 2 615.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 135.00 | 160 318.00 | | 163 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 609.00 | -14 637.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 168.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 176.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 803.00 | -14 981.00 | | 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158.00 | | | 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |