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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 816.00 | 23 359.00 | 9 457.00 | 32 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 110.00 | 24 353.00 | 10 757.00 | 35 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
084 Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
110 Total général Actif | 115 041.00 | 24 353.00 | 90 688.00 | 115 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 968.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 310.00 | 4 235.00 | | 3 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 624.00 | 159 011.00 | | 149 624.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 311.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 528.00 | 163 557.00 | | 153 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 096.00 | 2 213.00 | | 2 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | 684.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 67 726.00 | 57 640.00 | | 67 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 3 189.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 299.00 | 75 795.00 | | 58 299.00 |
252 Charges sociales | 19 910.00 | 23 251.00 | | 19 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 774.00 | 9 689.00 | | 6 774.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 593.00 | 172 466.00 | | 157 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 065.00 | -8 909.00 | | -4 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 833.00 | | |
294 Charges financières | 366.00 | 675.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 2 899.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -135.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 256.00 | -5 514.00 | | -4 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 688.00 | | | 9 688.00 |