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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 326.00 | 421.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 344.00 | 59 776.00 | 31 567.00 | 91 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 242.00 | 85 975.00 | 93 267.00 | 179 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 009.00 | 150 077.00 | 126 933.00 | 277 009.00 |
BT Marchandises | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
BZ Autres créances | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CF Disponibilités | 311 390.00 | | 311 390.00 | 311 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 004.00 | | 780 004.00 | 780 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 014.00 | 150 077.00 | 906 937.00 | 1 057 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 888.00 | 4 384.00 | | 102 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 963.00 | 98 504.00 | | 162 963.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 1 175.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 274 702.00 | 112 863.00 | | 274 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 507.00 | 284 928.00 | | 363 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 071.00 | 105 009.00 | | 167 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 16 518.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 87 017.00 | 56 594.00 | | 87 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 235.00 | 463 050.00 | | 632 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 937.00 | 575 913.00 | | 906 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 625 887.00 | | 4 625 887.00 | 4 625 887.00 |
FG Production vendue services | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 513.00 | | 4 695 513.00 | 4 695 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175.00 | 1 433.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 3 491.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | 3 486.00 | | 1 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 029.00 | 22 813.00 | | 31 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 795.00 | 42 892.00 | | 64 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 969.00 | 3 588 232.00 | | 4 735 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 006.00 | 3 489 728.00 | | 4 573 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 963.00 | 98 504.00 | | 162 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 603.00 | | 35 407.00 | 241 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 447.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 626.00 | | 34 960.00 | 235 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 943.00 | 37 134.00 | | 112 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 1 200.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 817.00 | 35 934.00 | | 109 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175.00 | 50.00 | 1 175.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | 50.00 | 1 175.00 | 1 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
UX Autres créances clients | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
VB T. V. A. | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VC Groupe et associés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VI Groupe et associés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VP Divers | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 235.00 | 632 235.00 | | 632 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |