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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 5 163.00 | 1 440.00 | 6 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 986.00 | 92 490.00 | 14 495.00 | 106 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 420.00 | 187 253.00 | 77 166.00 | 264 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 260.00 | 284 906.00 | 100 354.00 | 385 260.00 |
BT Marchandises | 341 938.00 | | 341 938.00 | 341 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 426.00 | | 1 759 426.00 | 1 759 426.00 |
CF Disponibilités | 308 458.00 | | 308 458.00 | 308 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 930.00 | | 2 714 930.00 | 2 714 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 190.00 | 284 906.00 | 2 815 283.00 | 3 100 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 233 674.00 | 884 508.00 | | 1 233 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 340.00 | 349 166.00 | | 447 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 814.00 | 1 242 474.00 | | 1 689 814.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 036.00 | 301 241.00 | | 652 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 903.00 | 352 465.00 | | 449 903.00 |
EA Autres dettes | 8 533.00 | 71 650.00 | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 170.00 | 728 053.00 | | 1 113 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 283.00 | 1 982 827.00 | | 2 815 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 965 656.00 | | 7 965 656.00 | 7 965 656.00 |
FG Production vendue services | 188 270.00 | | 188 270.00 | 188 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 926.00 | | 8 153 926.00 | 8 153 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 3 526.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 3 526.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 5 375.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 5 375.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | -1 849.00 | | 1 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 353.00 | 57 844.00 | | 66 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 005.00 | 125 970.00 | | 162 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 263.00 | 6 750 857.00 | | 8 293 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 923.00 | 6 401 691.00 | | 7 845 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 340.00 | 349 166.00 | | 447 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 150.00 | | 18 110.00 | 367 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | 1 856.00 | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 763.00 | | 15 642.00 | 355 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 612.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 500.00 | 20 407.00 | | 264 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | 416.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 753.00 | 19 991.00 | | 259 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 036.00 | 652 036.00 | | 652 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 074.00 | 306 074.00 | | 306 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
VB T. V. A. | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 108.00 | 305 108.00 | | 305 108.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 170.00 | 1 113 170.00 | | 1 113 170.00 |