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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 3 784.00 | 821.00 | 4 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 879.00 | 81 167.00 | 41 711.00 | 122 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 587.00 | 203 677.00 | 60 909.00 | 264 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 088.00 | 288 629.00 | 111 459.00 | 400 088.00 |
BT Marchandises | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 457.00 | | 197 457.00 | 197 457.00 |
BZ Autres créances | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786 174.00 | | 1 786 174.00 | 1 786 174.00 |
CF Disponibilités | 569 780.00 | | 569 780.00 | 569 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 204.00 | | 3 008 204.00 | 3 008 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 292.00 | 288 629.00 | 3 119 663.00 | 3 408 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 681 014.00 | 1 233 674.00 | | 1 681 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 772.00 | 447 340.00 | | 375 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 586.00 | 1 689 814.00 | | 2 065 586.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 7 404.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 348.00 | 652 036.00 | | 498 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 869.00 | 449 903.00 | | 495 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 1 129.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 777.00 | 1 113 170.00 | | 1 041 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 663.00 | 2 815 283.00 | | 3 119 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 005 928.00 | | 7 005 928.00 | 7 005 928.00 |
FG Production vendue services | 288 678.00 | | 288 678.00 | 288 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 606.00 | | 7 294 606.00 | 7 294 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | 2 133.00 | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 532.00 | 2 133.00 | | 10 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 728.00 | 877.00 | | 10 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 728.00 | 877.00 | | 10 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 1 256.00 | | -196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 161.00 | 66 353.00 | | 52 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 300.00 | 162 005.00 | | 115 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 784.00 | 8 293 263.00 | | 7 462 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 012.00 | 7 845 923.00 | | 7 087 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 772.00 | 447 340.00 | | 375 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 260.00 | | 33 497.00 | 385 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 669.00 | 400 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | 4 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 671.00 | 387 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 405.00 | | 32 732.00 | 371 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | 765.00 | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 906.00 | 22 391.00 | 18 669.00 | 284 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 619.00 | 1 998.00 | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 744.00 | 21 773.00 | 16 671.00 | 279 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 348.00 | 498 348.00 | | 498 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 223.00 | 344 223.00 | | 344 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 197 457.00 | 197 457.00 | | 197 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 538.00 | 315 538.00 | | 315 538.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 777.00 | 1 041 777.00 | | 1 041 777.00 |