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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 344.00 | 85 909.00 | 5 434.00 | 91 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 874.00 | 153 672.00 | 43 202.00 | 196 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 992.00 | 244 328.00 | 52 664.00 | 296 992.00 |
BT Marchandises | 292 063.00 | | 292 063.00 | 292 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 395.00 | | 172 395.00 | 172 395.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 566.00 | | 802 566.00 | 802 566.00 |
CF Disponibilités | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 498.00 | | 1 587 498.00 | 1 587 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 490.00 | 244 328.00 | 1 640 162.00 | 1 884 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 300.00 | 445 709.00 | | 630 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 208.00 | 184 591.00 | | 254 208.00 |
DK Provisions réglementées | | 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 893 308.00 | 639 224.00 | | 893 308.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 982.00 | 391 286.00 | | 392 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 916.00 | 226 477.00 | | 266 916.00 |
EA Autres dettes | 71 959.00 | 68 705.00 | | 71 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 554.00 | 686 468.00 | | 734 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 162.00 | 1 337 991.00 | | 1 640 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 485 003.00 | | 5 485 003.00 | 5 485 003.00 |
FG Production vendue services | 144 969.00 | | 144 969.00 | 144 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 972.00 | | 5 629 972.00 | 5 629 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 12 588.00 | | 2 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 149.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 12 736.00 | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | 12 736.00 | | 1 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 088.00 | 32 748.00 | | 47 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 194.00 | 62 262.00 | | 85 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 397.00 | 5 400 061.00 | | 5 725 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 189.00 | 5 215 471.00 | | 5 471 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 208.00 | 184 591.00 | | 254 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 380.00 | | 612.00 | 296 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 217.00 | | | 288 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 612.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 874.00 | 25 455.00 | | 218 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | 124.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 250.00 | 25 331.00 | | 214 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 424.00 | | 124.00 | 12 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 982.00 | 392 982.00 | | 392 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 712.00 | 177 712.00 | | 177 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
UX Autres créances clients | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 554.00 | 734 554.00 | | 734 554.00 |