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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 344.00 | 89 407.00 | 1 937.00 | 91 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 420.00 | 170 346.00 | 94 073.00 | 264 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 150.00 | 264 500.00 | 102 650.00 | 367 150.00 |
BT Marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 334.00 | | 1 206 334.00 | 1 206 334.00 |
CF Disponibilités | 197 310.00 | | 197 310.00 | 197 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 177.00 | | 1 880 177.00 | 1 880 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 327.00 | 264 500.00 | 1 982 827.00 | 2 247 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 884 508.00 | 630 300.00 | | 884 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 166.00 | 254 208.00 | | 349 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 474.00 | 893 308.00 | | 1 242 474.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 241.00 | 392 982.00 | | 301 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 465.00 | 266 916.00 | | 352 465.00 |
EA Autres dettes | 71 650.00 | 71 959.00 | | 71 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 053.00 | 734 554.00 | | 728 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 827.00 | 1 640 162.00 | | 1 982 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 492 240.00 | | 6 492 240.00 | 6 492 240.00 |
FG Production vendue services | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 784.00 | | 6 642 784.00 | 6 642 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | 2 767.00 | | 3 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | 2 890.00 | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | 1 426.00 | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 1 426.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | 1 464.00 | | -1 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 844.00 | 47 088.00 | | 57 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 970.00 | 85 194.00 | | 125 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 857.00 | 5 725 397.00 | | 6 750 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 691.00 | 5 471 189.00 | | 6 401 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 166.00 | 254 208.00 | | 349 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 992.00 | | 74 808.00 | 296 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 367 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 355 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 217.00 | | 72 196.00 | 288 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 2 612.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 328.00 | 24 821.00 | 4 650.00 | 244 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 582.00 | 24 821.00 | 4 650.00 | 239 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
VB T. V. A. | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 533.00 | 246 533.00 | | 246 533.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 053.00 | 728 053.00 | | 728 053.00 |