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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 623.00 | 124.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 344.00 | 80 903.00 | 10 441.00 | 91 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 874.00 | 133 348.00 | 63 526.00 | 196 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 380.00 | 218 874.00 | 77 507.00 | 296 380.00 |
BT Marchandises | 277 840.00 | | 277 840.00 | 277 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 100.00 | | 401 100.00 | 401 100.00 |
CF Disponibilités | 344 948.00 | | 344 948.00 | 344 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 485.00 | | 1 260 485.00 | 1 260 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 865.00 | 218 874.00 | 1 337 991.00 | 1 556 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 709.00 | 265 851.00 | | 445 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 591.00 | 179 858.00 | | 184 591.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | 272.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 639 224.00 | 454 781.00 | | 639 224.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 286.00 | 356 589.00 | | 391 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 477.00 | 221 514.00 | | 226 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 280.00 | | |
EA Autres dettes | 68 705.00 | 78 800.00 | | 68 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 468.00 | 665 183.00 | | 686 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 991.00 | 1 119 964.00 | | 1 337 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 650.00 | | 5 185 650.00 | 5 185 650.00 |
FG Production vendue services | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 993.00 | | 5 293 993.00 | 5 293 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 588.00 | 1 053.00 | | 12 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | 1 053.00 | | 12 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 736.00 | 46.00 | | 12 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 748.00 | 32 809.00 | | 32 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 262.00 | 68 280.00 | | 62 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 061.00 | 5 124 770.00 | | 5 400 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 471.00 | 4 944 912.00 | | 5 215 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 591.00 | 179 858.00 | | 184 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 748.00 | | 17 632.00 | 278 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 586.00 | | 17 632.00 | 270 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 557.00 | 30 316.00 | | 188 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 149.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 083.00 | 30 168.00 | | 184 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | | 149.00 | 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 12 300.00 | 149.00 | 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 286.00 | 391 286.00 | | 391 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
UX Autres créances clients | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VP Divers | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 468.00 | 686 468.00 | | 686 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |