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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 261.00 | 8 067.00 | 47 195.00 | 55 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 808.00 | 9 276.00 | 3 657 532.00 | 3 666 808.00 |
BT Marchandises | 2 177 465.00 | 10 733.00 | 2 166 732.00 | 2 177 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
BZ Autres créances | 3 469 350.00 | | 3 469 350.00 | 3 469 350.00 |
CF Disponibilités | 290 421.00 | | 290 421.00 | 290 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 496.00 | 10 733.00 | 6 115 764.00 | 6 126 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 304.00 | 20 008.00 | 9 773 296.00 | 9 793 304.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 9 200.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679 369.00 | 156 800.00 | | 5 679 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DH Report à nouveau | 101 468.00 | -52 258.00 | | 101 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 453.00 | 161 818.00 | | 333 453.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 521.00 | 275 559.00 | | 6 155 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 10 158.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 200.00 | 280 000.00 | | 307 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 207.00 | 2 100 282.00 | | 2 169 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 436.00 | 108 688.00 | | 240 436.00 |
EA Autres dettes | 900 000.00 | 2 337 920.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 775.00 | 4 838 497.00 | | 3 617 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 296.00 | 5 114 056.00 | | 9 773 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 087 811.00 | | 5 087 811.00 | 5 087 811.00 |
FG Production vendue services | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 787.00 | | 5 156 787.00 | 5 156 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 108 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 108 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 054.00 | 2 741.00 | | 63 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 054.00 | 2 741.00 | | 63 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 054.00 | 105 259.00 | | -38 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 090.00 | 41 615.00 | | 42 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 605.00 | 4 715 647.00 | | 5 191 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 152.00 | 4 553 829.00 | | 4 858 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 453.00 | 161 818.00 | | 333 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 558.00 | | 2 773 030.00 | 907 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 780.00 | 3 610 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 780.00 | 3 666 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | 53 912.00 | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 000.00 | | 2 719 118.00 | 905 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 8 972.00 | | 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 907.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 8 065.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 207.00 | 2 169 207.00 | | 2 169 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VB T. V. A. | 487 220.00 | | | 487 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 210.00 | | | 2 374 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 877.00 | | | 559 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 495.00 | 3 550 158.00 | 10 338.00 | 3 560 495.00 |
VW T.V.A. | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 775.00 | 3 617 775.00 | | 3 617 775.00 |