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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 6 087.00 | 200.00 | 6 287.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590 040.00 | | 4 590 040.00 | 4 590 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 229.00 | 28 385.00 | 844.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 743.00 | 162 758.00 | 103 985.00 | 266 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 022.00 | 197 230.00 | 8 420 793.00 | 8 618 022.00 |
BT Marchandises | 1 974 942.00 | 10 733.00 | 1 964 210.00 | 1 974 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 547.00 | | 181 547.00 | 181 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
BZ Autres créances | 1 797 193.00 | | 1 797 193.00 | 1 797 193.00 |
CF Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 350.00 | 10 733.00 | 4 049 618.00 | 4 060 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 678 373.00 | 207 962.00 | 12 470 411.00 | 12 678 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 600 046.00 | | 3 600 046.00 | 3 600 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679 369.00 | 5 679 369.00 | | 5 679 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 764.00 | 8 091.00 | | 24 764.00 |
DH Report à nouveau | 418 248.00 | 101 468.00 | | 418 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 323.00 | 333 453.00 | | -57 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098 198.00 | 6 155 521.00 | | 6 098 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 764.00 | 931.00 | | 3 302 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 279.00 | 307 200.00 | | 1 187 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 927.00 | 2 169 207.00 | | 751 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 502.00 | 240 436.00 | | 225 502.00 |
EA Autres dettes | 904 741.00 | 900 000.00 | | 904 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 213.00 | 3 617 775.00 | | 6 372 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 411.00 | 9 773 296.00 | | 12 470 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 114.00 | 3 617 775.00 | | 2 674 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 302.00 | 931.00 | | 700 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 112 492.00 | | 5 112 492.00 | 5 112 492.00 |
FG Production vendue services | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 444.00 | | 5 205 444.00 | 5 205 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 25 000.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 25 000.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 950.00 | 63 054.00 | | 12 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 950.00 | 63 054.00 | | 12 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 974.00 | -38 054.00 | | -11 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 385.00 | 42 090.00 | | -21 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 166.00 | 5 191 605.00 | | 5 236 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 489.00 | 4 858 152.00 | | 5 293 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 323.00 | 333 453.00 | | -57 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 808.00 | | 4 955 554.00 | 3 666 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 3 622 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 8 618 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | 4 698 021.00 | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 261.00 | | 240 711.00 | 55 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610 338.00 | | 16 823.00 | 3 610 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 276.00 | 187 954.00 | | 9 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 4 878.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 183 076.00 | | 8 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 927.00 | 751 927.00 | | 751 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 741.00 | 304 741.00 | 600 000.00 | 904 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
UX Autres créances clients | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 254 064.00 | | | 254 064.00 |
VC Groupe et associés | 952 880.00 | | | 952 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302 764.00 | 1 204 665.00 | 1 903 622.00 | 3 302 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 279.00 | 187 279.00 | | 1 187 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 743 500.00 | | | 2 743 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 381.00 | | | 553 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 272.00 | 1 490 497.00 | 422 775.00 | 1 913 272.00 |
VW T.V.A. | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 213.00 | 2 674 114.00 | 2 503 622.00 | 6 372 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 869.00 | | | 466 869.00 |
ST Autres comptes | 354 212.00 | | | 354 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 353.00 | | | 621 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 309.00 | | | 1 034 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 710.00 | | | 545 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 434.00 | | | 1 442 434.00 |