| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 438.00 | 30 634.00 | 40 804.00 | 71 438.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 556 039.00 | | 4 556 039.00 | 4 556 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437.00 | 15 677.00 | 1 760.00 | 17 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 484.00 | 192 682.00 | 41 801.00 | 234 484.00 |
AX Avances et acomptes | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BF Prêts | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 175.00 | 739 394.00 | 7 927 781.00 | 8 667 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 3 578 046.00 | 803 250.00 | 2 774 795.00 | 3 578 046.00 |
CF Disponibilités | 193 953.00 | | 193 953.00 | 193 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 120.00 | 803 250.00 | 3 186 870.00 | 3 990 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 657 295.00 | 1 542 644.00 | 11 114 651.00 | 12 657 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 803 250.00 | | | 803 250.00 |
CU Autres participations | 3 623 400.00 | 500 400.00 | 3 123 000.00 | 3 623 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679 368.00 | | | 5 679 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
DH Report à nouveau | -1 574 612.00 | | | -1 574 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 928.00 | | | -1 567 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 731.00 | | | 2 594 731.00 |
DP Provisions pour risques | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 214.00 | | | 2 872 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 305.00 | | | 2 067 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 571.00 | | | 1 190 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 270.00 | | | 1 092 270.00 |
EA Autres dettes | 945 577.00 | | | 945 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 940.00 | | | 8 314 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 114 651.00 | | | 11 114 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 018 139.00 | | | 6 018 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 985.00 | 66 697.00 | 1 530 683.00 | 1 463 985.00 |
FG Production vendue services | 47 821.00 | 44 550.00 | 92 371.00 | 47 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 806.00 | 111 247.00 | 1 623 054.00 | 1 511 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 590 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 979.00 | |
GE Autres charges | | | 41 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 952.00 | | | 276 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 918.00 | | | 181 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 525.00 | | | -118 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 189.00 | | | 4 110 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 118.00 | | | 5 678 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567 928.00 | | | -1 567 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708 445.00 | | 10 491.00 | 8 708 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | 5 119.00 | 3 631 336.00 | 3 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 818.00 | 5 119.00 | 8 667 175.00 | 3 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 381.00 | | | 4 730 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 789.00 | | 4 491.00 | 343 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 274.00 | | 6 000.00 | 3 634 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 542.00 | 33 914.00 | 9 259.00 | 245 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 204.00 | 12 429.00 | | 18 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 338.00 | 21 484.00 | 9 259.00 | 227 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 979.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 496 259.00 | | 496 259.00 | 496 259.00 |
6T Sur comptes clients | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 705 606.00 | 97 644.00 | | 705 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 522.00 | 280 644.00 | 514 516.00 | 1 537 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 522.00 | 485 623.00 | 514 516.00 | 1 537 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 623.00 | 514 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 571.00 | 1 190 571.00 | | 1 190 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 577.00 | 945 577.00 | | 945 577.00 |
UP Prêts | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 150 273.00 | 150 273.00 | | 150 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 918.00 | 1 086 667.00 | 803 250.00 | 1 889 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 214.00 | 375 413.00 | 2 200 768.00 | 2 672 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 305.00 | 2 067 305.00 | | 2 067 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 289.00 | | | 536 289.00 |
VP Divers | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 830.00 | 1 476 830.00 | | 1 476 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 232.00 | 2 876 045.00 | 811 186.00 | 3 687 232.00 |
VW T.V.A. | 674 311.00 | 674 311.00 | | 674 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 940.00 | 6 018 139.00 | 2 200 768.00 | 8 314 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 570.00 | | | 352 570.00 |
ST Autres comptes | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 884.00 | | | 233 884.00 |
YT Sous‐traitance | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 553.00 | | | 316 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 091.00 | | | 306 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 242.00 | | | 836 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |